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ANÁLISE: Bitcoin, Ouro, Dólar e Bolsas de Ações

Data de criação:

access_time 10/02/2021 - 10:53

Data de atualização:

access_time 10/02/2021 - 10:53
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Como é comum hoje em dia, uma divergência da narrativa do mercado leva a uma corrida louca para encontrar uma notícia que se encaixe nos movimentos inesperados do mercado. O mais recente salto com base no Bitcoin nas ações perdeu força durante a noite, com Wall Street tendo, o choque dos choques, um dia quase inalterado. Isso realmente não deveria ter preocupado os observadores do mercado, já que a liquidação do dólar americano se acelerou e tanto o petróleo quanto os metais preciosos conquistaram mais ganhos.

Com toda a probabilidade, depois de algumas sessões firmes, as ações simplesmente perderam o ímpeto de curto prazo, com a falta de novos impulsionadores de progressão do estímulo Biden, levando a uma abordagem de esperar para ver um dia. Os índices futuros dos EUA retomaram sua ascensão com os ganhos na Ásia nesta manhã.

Os mercados de ações em todos os lugares, incluindo os EUA, permanecem em níveis máximos ou próximos a todos os tempos. O único ponto possível são os dados de inflação dos EUA esta manhã. Com os democratas aparentemente pretendendo rolar o pacote de estímulo praticamente inalterado, apesar das objeções republicanas, como uma impressão mais alta do que 1,60% para o número do núcleo da inflação, esta noite poderá ver os temores da inflação retornar temporariamente. Isso provavelmente aumentaria os rendimentos dos EUA um pouco mais e, por sua vez, elevaria o dólar americano.

Os dados de inflação da China esta manhã não trouxeram surpresas. Para janeiro, a inflação caindo -0,30% contra 0,0% esperado. Com muitas distorções sazonais no início do Ano Novo Lunar, além de um ou dois bloqueios ocasionais da Covid-19, a China obterá aprovação dos mercados financeiros, especialmente após dados robustos de financiamento agregado ontem.

A atividade na Ásia sugere que os investidores regionais não estão retirando seu posicionamento dos conselhos antes do feriado do Ano Novo Lunar. Na verdade, é exatamente o oposto, com os mercados asiáticos tendo um bom desempenho hoje. A partir de amanhã, a China estará ausente por uma semana, junto com a maior parte da Ásia nos próximos dias. Isso vai prejudicar a atividade e hoje é provavelmente o último dia da semana sobre o qual esperamos ter algo interessante para escrever na Ásia.

Os mercados dos EUA tiveram um fim lateral depois de refazer os ganhos iniciais, uma vez que o ímpeto de curto prazo diminuiu após algumas sessões positivas. O S&P 500, o Nasdaq e o Dow Jones fecharam quase inalterados. Na Ásia, porém, a alta foi retomada para valer, elevando os futuros de todos os três entre 0,30% e 0,45%.

Isso foi o suficiente para manter o ímpeto na maior parte da Ásia. O Nikkei 225 está inalterado antes do feriado de amanhã, assim como a Coreia do Sul, onde o Kospi subiu apenas 0,15%. Os mercados da China estão apresentando forte desempenho, com o fechamento dos tubos de investimento de Shenzhen e Xangai no Ano Novo Lunar parecendo canalizar dinheiro de volta para os mercados do Continente. O Shanghai Composite subiu 1,10%, com o CSI 300 subindo 1,25%, impulsionado por dados robustos de empréstimos ontem. O Hang Seng está apresentando desempenho superior, liderado pelas listagens de grandes tecnologias da China, com alta de 1,65%.

Na Ásia, Cingapura está 0,15% abaixo dos ganhos do DBS, com Kuala Lumpur subindo 0,20%, Jacarta inalterada e Bangkok subindo 0,60%. Os mercados australianos continuam subindo com os preços das commodities firmes novamente durante a noite. O All Ordinaries subiu 0,50%, com o ASX 200 subindo 0,55%.

Com exceção da China continental, onde os investidores locais parecem ter a intenção de fazer o intervalo de uma semana all-in em ações, o resto da Ásia tem uma aparência pré-feriado sobre isso. A Europa provavelmente seguirá o exemplo e abrirá ligeiramente em alta, já que os mercados aguardam os dados de inflação dos EUA esta noite.

O dólar americano cai.

O dólar americano sofreu uma sessão tórrida durante a noite sem notícias importantes. Os mercados de câmbio parecem estar tentando recuperar o atraso na história de estímulo de Biden da recuperação global em outros lugares, com o índice do dólar caindo 0,54% para 90,44 durante a noite. Uma vez que o suporte de 91,00 quebrou, a rapidez da queda sugere que o ímpeto retornou para o comércio vendido em dólar, e que o aperto na posição vendida seguiu seu curso por enquanto. O próximo suporte crítico para o índice do dólar é 90,00.

O dólar mais fraco viu algumas reviravoltas notáveis ​​nas principais moedas recentemente rejeitadas. EUR / USD subiu rapidamente apesar da resistência de 1,2060, terminando o dia 0,60% mais alto em 1,2115. Ele deve ter como alvo 1,2200 se a fraqueza do dólar persistir.

USD / JPY traçou várias altas perto de sua média móvel de 200 dias, que hoje é de 120,60, caiu agressivamente durante a noite, terminando 0,60% mais baixo em 104,60, revertendo completamente sua recente tendência de alta. USD / JPY encontrou suporte um pouco antes de seu 100 em 104,55, mas um teste de 104,00 não pode ser descartado se a inflação dos EUA não surgir nenhuma surpresa.

O não amado dólar australiano também encenou uma forte reversão, subindo 0,50% para 0,7740 durante a noite. O dólar da Nova Zelândia, na reserva de ganhos adicionais, ficou inicialmente em 0,7800.

USD / CNY caiu 0,15% durante a noite para 6,4360, e a maioria das moedas asiáticas regionais subiram esta manhã em simpatia. Chegando às férias do Ano Novo Lunar, a aparente intenção do PBoC de manter o USD / CNY entre 6,4000 e 6,5000 está funcionando bem como o planejado.

Os mercados pré-feriado silenciaram ativamente na Ásia, mas a fraqueza do dólar americano deve continuar esta semana, a menos que a inflação americana seja marcadamente mais alta.

Mercados de petróleo

O ímpeto de alta do petróleo permaneceu inalterada nas esperanças de recuperação global. Os investidores enviaram petróleo Brent 0,80% a $ 61,20 o barril. WTI subiu 0,55%, para $ 58,40 o barril. Os mercados da Ásia estão quietos, e a realização de lucros empurrou os contratos para 0,25 centavos mais baixos em uma sessão não descritiva.

A próxima meta técnica do petróleo Brent é agora a região de US$ 66,00 o barril, sem suporte significativo até US$ 57,50 o barril. O WTI visa a US$ 60,00 o barril, com qualquer suporte significativo agora distante de US$ 54,00 o barril.

O fato de o petróleo Brent e o WTI estarem à frente de suas respectivas regiões de suporte em tão pouco tempo é um sinal de alerta. Os Índices de Força Relativa (RSI) em ambos agora subiram para um território de sobrecompra. Quando vier, a correção pode ser bastante brutal, a menos que o petróleo agora se contente em se consolidar nesses níveis de preços nos próximos dias. Os investidores que estão há muito tempo aqui devem se preparar para serem ágeis.

Dólar americano mais baixo leva o ouro para cima

O ouro subiu mais 0,44% para $ 1.839,00 a onça durante a noite, avançando mais 0,25% para $ 1.843,75 a onça em uma sessão asiática tranquila. O ouro pode agradecer ao dólar americano mais fraco, mais uma vez, por sua recuperação, e não por uma mudança na perspectiva estrutural do metal amarelo.

Tendo recuperado seu suporte anterior de $ 1.830,00 a onça, o ouro precisa manter esse nível, idealmente montando um desafio em sua média móvel de 200 dias de $ 1.853,80 a onça. Posições longas acuadas podem começar a respirar mais facilmente quando isso ocorrer.

O ouro deve encontrar compradores de investidores asiáticos em qualquer queda hoje, carregando em hedge de risco antes do feriado do Ano Novo Lunar. No quadro geral, o destino do ouro permanece nas mãos dos eventos em outras partes do dólar e do mercado de títulos dos EUA.

* Jeffrey Halley é Senior Market Analyst da OANDA para a Ásia

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